Riconciliazione dei pagamenti con la tesoreria

Con l’esecuzione del pagamento, il debitore acquisisce la ricevuta telematica e l’ente le somme versate che gli vengono accreditate dal PSP. Periodicamente la banca tesoriera fornisce all’ente creditore la documentazione di rendicontazione delle somme accreditate e sarà compito della ragioneria dell’ente stesso riconciliare tali elementi con i singoli pagamenti pagoPA cui fanno riferimento.

Lo scenario si basa sul seguente passaggio:

1. Riconciliazione Entrate

   A partire dal Giornale di Cassa, fornito dalla banca tesoriera, il sistema amministrativo contabile dell’ente creditore registra le entrate «pagoPA» e ottiene la riconciliazione dei movimenti bancari con i pagamenti di origine.

La descrizione dello scenario si compone dei seguenti elementi:

1. La Realizzazione, che descrive l’integrazione tra il gestionale di contabilità, che effettua la riconciliazione, e GovPay:

   • La riconciliazione degli incassi in banca tesoriera avviene con la chiamata a POST /riconciliazioni/{idDominio}

2. La Configurazione di GovPay per supportare lo scenario descritto.