Enti Creditori

L’adesione di un Ente Creditore alla piattaforma deve essere preliminarmente essere eseguita sui sistemi pagoPA tramite il Portale delle Adesioni:

1. Il Referente dei Pagamenti (RP) aggiunge una nuova connessione intermediata all’Ente Creditore individuando il Partner/Intermediario

2. Il Referente Tecnico del Partner/Intermediario associa l’Ente Creditore alla stazione, individuando il codice di segregazione.

Eseguita questa procedura, si può perfezionare la configurazione in GovPay per abilitare l’intermediazione.

Accedendo alla sezione Configurazioni > Enti Creditori, viene visualizzato l’elenco degli enti già censiti. Sul lato sinistro è presente il form per filtrare i domini visualizzati in elenco, con i possibili parametri di ricerca, ovvero:

Fig. 22 Parametri di filtro per la ricerca di un Ente Creditore

Nuovo Ente Creditore

Utilizzando il pulsante di creazione, presente in basso a destra nella pagina di elenco, è possibile procedere con la creazione di un nuovo Ente Creditore:

Fig. 23 Campi del form di inserimento Nuovo Ente Creditore

Tabella 3 Dati Anagrafici

Campo	Descrizione
Id Dominio	Identificativo dell’Ente Creditore in pagoPA, corrisponde al Codice Fiscale dell’ente
Altre informazioni anagrafiche	Dovrebbero corrispondere a quanto indicato nell’IndicePA
Abilitato	Indica se il dominio è usabile da GovPay per gestire nuovi pagamenti (abilitato) o se si vogliono impedire nuove richieste (disabilitato)
Intermediato	Indica se l’Ente Creditore è intermediato dalla piattaforma oppure beneficiario di quota parte del dovuto ma non intermediato

Tabella 4 Parametri adesione pagoPA

Campo	Descrizione
Intermediario	Intermediario o Partner di integrazione a pagoPA
Stazione	Stazione di intermediazione a pagoPA
Codice interbancario	Codice CBILL assegnato da pagoPA
Aux Digit	Come individuato in sede di associazione alla stazione sul Portale delle Adesioni
Codice di segregazione	Come individuato in sede di associazione alla stazione sul Portale delle Adesioni

Tabella 5 Altre informazioni

Campo	Descrizione
Autorizzazione stampa BT	Autorizzazione alla stampa in proprio assegnata da Poste Italiane
Sintassi IUV	Prefisso degli IUV generati da GovPay per questo dominio. Il prefisso, numerico, può contenere dei placeholder indicati successivamente
Sfoglia…	Araldo dell’Ente Creditore da apporre nelle stampe di avvisi o ricevute. Preferibilmente vettoriale monocromatico

I placeholder contenuti nel prefisso IUV vengono sostituiti a runtime con i valori forniti dagli applicativi richiedenti o con i valori di sistema configurati. La lunghezza del prefisso riduce lo spazio di IUV generabili, quindi è necessario che sia il più breve possibile. I seguenti sono i placeholder di sistema, sovrascrivibili dall’applicazione chiamante:

• %(a): codifica dell’applicazione

• %(p): codifica del tipo pendenza

• %(y): anno di emissione dello IUV, due cifre

• %(Y): anno di emissione dello IUV, quattro cifre

Dettaglio Ente Creditore

Selezionando uno degli enti creditori presenti nella pagina di elenco si accede alla pagina di dettaglio, che si compone a partire dalle seguenti aree nel caso di Enti Creditori intermediati:

Tabella 6 Aree del dettaglio Ente Creditore

Area	Descrizione
Riepilogo Informazioni	Dati che caratterizzano l’ente creditore, appena visti nella sezione Nuovo Ente Creditore
Unità Operative	Uffici di gestione dei pagamenti in cui è suddiviso il dominio dell’ente creditore.
Iban	Conti di accredito utilizzati dall’Ente Creditore in pagoPA.
Tipi Entrata	Anagrafica delle entrate, riferibili dalle voci pendenza delle posizioni.
Tipi Pendenza	Anagrafica delle tipologie di pendenza.
Connettori	Configurazione dei connettori di esportazione dati.

Gli enti creditori non intermediati presenteranno solo una parte delle sezioni sopra elencate.

Tramite il pulsante di modifica presente nella pagina di dettaglio è possibile procedere con l’aggiornamento dei dati di base, visualizzati nell’area «Riepilogo Informazioni». Si tenga presente che il valore del campo “Codice Dominio” non è modificabile.

Fig. 24 Campi del dettaglio dell’Ente Creditore

Unità Operative

La specifica pagoPA consente di indicare l’anagrafica dell’Unità operativa titolare del credito, qualora sia diversa da quella dell’Ente Creditore. È quindi possibile censire le Unità operative del Dominio in GovPay al fine di utilizzarle in fase di pagamento.

Fig. 25 Campi per creare una Nuova Unità Operativa

Tabella 7 Dettagli di una nuova Unità Operativa

Campo	Descrizione
Id unità	Codice identificativo, ad uso interno, dell’unità operativa
Ragione Sociale	Ragione sociale dell’Unità Operativa
Sezione Anagrafica	Riferimenti anagrafici dell’unità forniti dal Referente dei Pagamenti
Abilitato	Indica se l’unità operativa è abilitata o meno nel contesto del dominio su cui si opera

Ovviamente dall’elenco delle unità operative associate a un Ente Creditore, è possibile modificarne le informazioni associate.

Iban

Gli iban utilizzati per l’accredito degli importi versati devono essere censiti su GovPay:

Fig. 26 Maschera di creazione IBAN associato all’Ente Creditore

Il form di creazione di un Iban deve essere compilato con i dati seguenti:

Tabella 8 Dettagli di un nuovo IBAN

Campo	Descrizione
IBAN Accredito	Codice IBAN del conto di accredito
BIC Accredito	BIC del conto di accredito
Descrizione	Descrizione del conto per una più agevole ricerca
Intestatario del conto	Visualizzato se postale, valorizza l’omonimo campo nel bollettino postale.
Autorizzazione stampa PT	Visualizzato se postale, consente di sovrascrivere il valore nel dettaglio dell’Ente Creditore.
Postale	Indica se l’iban è riferito ad un conto corrente postale
Abilitato	Indica se l’IBAN è abilitato o meno

Tornando all’elenco degli Iban, è possibile scegliere le operazioni di modifica degli elementi precedentemente creati.

Tipi entrata

Nella definizione di una pendenza è possibile specificare fino a 5 voi di importo, ciascuna con i dati di contablità e conto di accredito. Queste informazioni possono essere fornite esplicitamente nella pendenza dall’applicativo chiamante oppure riferire un codice Entrata che individua un Tipo Entrata in questa anagrafica dove si possono configurare questi dati.

Nota

Si noti come la gestione delle Entrate sia stata sostituita da quella delle Pendenze, assai più flessibile e con in più la possibilità di generazione automatica delle interfacce per la riscossione: ciò semplifica grandemente l’implementazione effettiva di queste modalità di pagamento verso l’Utente finale, fornendogli al contempo un’interfaccia omogenea e consistente. Si decide di lasciare questa tipologia di oggetti per meri scopi di ereditarietà. Le nuove configurazioni dovrebbero pertanto utilizzare la Gestione delle Pendenze.

Fig. 27 Maschera di creazione nuova entrata associata all’Ente Creditore

Il form di creazione di un’entrata va compilato con le seguenti informazioni:

Tabella 9 Dettagli di una nuova entrata

Campo	Descrizione
Tipo entrata	Selezione tra le tipologie già censite. Se non risulta presente la voce desiderata, selezionare Nuova Entrata Id Entrata: identificativo dell’entrata. Descrizione: testo di descrizione dell’entrata per facilitarne il riconoscimento agli operatori. Obbligatorio, a discrezione dell’operatore. Tipo Contabilità: tipologia di codifica contabile assegnata all’entrata (SIOPE/SPECIALE/…). Obbligatorio, fornito dalla segreteria. Codice Contabilità: codice contabilità assegnato all’entrata secondo la codifica indicata precedentemente. Obbligatorio, fornito dalla segreteria. Codifica IUV: codifica dell’entrata nel contesto degli IUV generati da GovPay, se configurato in tal senso.
IBAN Accredito	IBAN di accredito del tributo a scelta tra quelli censiti per il dominio
IBAN Appoggio	utilizzato nelle situazioni in cui il PSP non è in condizioni di accreditare somme sul conto di accredito (si considerino le limitazioni in essere nel circuito postale)
Tipo contabilità	Se valorizzato sovrascive l’mpostazione prevista nel default per l’entrata cui si fa riferimento
Codice contabilità	Se valorizzato sovrascive l’mpostazione prevista nel default per l’entrata cui si fa riferimento
Abilitato	Indica se l’Entrata è abilitata o meno nel contesto del dominio su cui si opera

Nota

I campi Tipo Contabilità e Codice Contabilità rappresentano i valori di default per il tipo entrata e saranno attualizzabili nel contesto di ciascun Ente Creditore.

Dalla lista delle Entrate rimane sempre possibile modificare la singola Entrata. Fa eccezione l’entrata preconfigurata “Marca da Bollo Telematica” per la quale si ha la sola possibilità di modificare i parametri di contabilizzazione.

Tipi pendenze

Questa sezione permette la scelta e la personalizzazione delle tipologie di pendenza ammissibili per l’Ente Creditore tra quelle registrate nell’anagrafica dei Tipi Pendenze. Il sistema dà la possibilità, una volta aggiunta una nuova pendenza, di personalizzarla per l’Ente Creditore rispetto alla configurazione di base eventualmente definita nel registro Tipi Pendenze.

Associando un Tipo Pendenza ad un Ente Creditore è possibile indicare le seguenti informazioni generali:

Tabella 10 Informazioni generali

Campo	Descrizione
Tipo pendenza	Tipologia di pendenza da associare tra quelle registrate nell’omonima anagrafica
Codifica IUV	Codice numerico associato alla tipologia pendenze, usato nella generazione degli IUV, se previsto
Pagabile da terzi	Indica se la tipologia di pendenza è pagabile anche da soggetti diversi dall’intestatario. Al momento l’informazione non viene utilizzata in nessun controllo.
Abilitato	Abilita o disabilita l’associazione

Le funzioni a valore aggiunto che è possibile configurare sono le seguenti:

Tabella 11 Servizi aggiuntivi configurabili per tipologie di pendenza

Servizio	Descrizione
Inserimento pendenza da Operatore	Configurazione del tipo pendenza per il caricamento manuale da operatore.
Pagamento spontanto	Configurazione del tipo pendenza per il pagamento spontaneo.
Comunicazioni via Mail	Configurazione dell’avvisatura al cittadino via Email
Comunicazioni via AppIO	Configurazione dell’avvisatura al cittadino via AppIO
Altre funzioni	Configurazione di servizi ancillari.

Connettori

I connettori sono dei servizi utili all’esportazione dei dati dei pagamenti all’Ente Creditore presenti in GovPay verso l’esterno in formati e modalità compatibili con applicativi terzi. Di seguito i connettori supportati:

Tabella 12 Connettori

Connettore	Descrizione
GovPay	Connettore per l’esportazione dei pagamenti in sandard GovPay
APKAPPA (HiperSIC)	Connettore per l’esportazione dei pagamenti verso HyperSIC di APKappa
Maggioli (JPPA)	govpay_configurazione_connettori_jppa
MyPivot	Connettore per l’esportazione dei pagamenti verso MyPIVOT
SECIM	Connettore per l’esportazione dei pagamenti verso SECIM