Realizzazione

<<<<<<< HEAD In questo scenario il Sistema di Gestione Contabile dell’ente creditore riconcilia i movimenti di accredito, presenti nel Giornale di Cassa fornito dalla banca tesoriera, con i singoli pagamenti effettuati su pagoPA. L’applicativo di contabilità effettua l’operazione di riconciliazione utilizzando l” API Riconciliazione. ======= In questo scenario il Sistema di Gestione Contabile dell’ente creditore riconcilia i movimenti di accredito, presenti nel Giornale di Cassa fornito dalla banca tesoriera, con i singoli pagamenti effettuati su pagoPA. L’applicativo di contabilità effettua l’operazione di riconciliazione utilizzando l” API Riconciliazione. >>>>>>> 3.7.x

Riconciliazione Entrate

L’operazione per la riconciliazione delle entrate è POST /riconciliazioni/{idDominio}. Qui di seguito vediamo un esempio di chiamata:

Listato 17 Registrazione di un movimento di entrata (Richiesta)

POST /riconciliazioni/01234567890
{
    "causale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234",
    "importo": 100.01,
    "dataValuta": "2020-12-31",
    "dataContabile": "2020-12-31"
    "sct": "2017-01-01ABI00000011234"
}

Il messaggio di richiesta prevede che vengano forniti i riferimenti al movimento sul Giornale di Cassa. In particolare sono obbligatori i seguenti dati:

importo
L’importo del movimento

sct
L’identificativo dell’operazione bancaria SCT

uno tra i seguenti elementi identificativi:

iuv
L’identificativo del singolo versamento pagoPA

idFlusso
L’identificativo del flusso di versamento (riversamenti multipli)

causale
La causale riportata per l’operazione (GovPay è in grado di estrarre autonomamente gli identificativi necessari). Nell’esempio è stata utilizzata questa modalità.

Listato 18 Registrazione di un movimento di entrata (Risposta)

HTTP 201 CREATED
{
    "id": "12345",
    "causale": "/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2017-01-01ABI00000011234",
    "importo": 100.01,
    "dataValuta": "2020-12-31",
    "dataContabile": "2020-12-31",
    "sct": "2017-01-01ABI00000011234",
    "idDominio": "01234567890",
    "riscossioni":
    [
        {
            "idDominio": "01234567890",
            "iuv": "RF23567483937849450550875",
            "iur": "1234acdc",
            "indice": 1,
            "pendenza": "/pendenze/A2A12345/abcdef12345",
            "idVocePendenza": "abcdef12345_1",
            "rpt": "/pendenze/01234567890/abcd12345/n%2Fa",
            "importo": 100.01,
            "ibanAccredito": "IT02L1234512345123456789012",
            "data": "2020-12-31",
            "commissioni": 1.5,
            "allegato":
            {
                "tipo": "Esito pagamento",
                "testo": "string"
            }
        }
    ]
}

La risposta all’operazione invocata presenta un messaggio con la riconciliazione del movimento fornito in input con l’elenco delle riscossioni corrispondenti. Con queste informazioni il Gestionale dell’ente creditore è in grado di effettuare la chiusura contabile di ogni pendenza di pagamento.