Connettore per l’esportazione dei pagamenti verso SECIM

Questo connettore consente di esportare i dati dei pagamenti gestiti da GovPay in formato compatibile con l’applicativo di riconciliazione sei servizi cimiteriali SECIM.

Fig. 32 Configurazione del Connettore SECIM

Tabella 21 Parametri di configurazione

Campo	Descrizione
Versione	Versione del tracciato utilizzata per l’esportazione
Codice cliente	Identificativo sull’Indice della Pubblica Amministrazione usato nella compilazione del CSV
Modalità di consegna	Canale di trasmissione del CSV verso l’ente
Tipi pendenza	Elenco dei tipi pendenza oggetto di esportazione

Il tracciato esportato viene nominato con il seguente pattern: «GOVPAY_» + idDominio + «_» + idunivoco + «.csv»

Il batch di esportazione viene eseguito quotidianamente alle 3 di mattina.

Versione 1.0

Il tracciato risulta una personalizzazione del Tracciato di Riconciliazione di Poste Italiane valorizzando i campi con le seguenti convenzioni:

Tabella 22 Valori di esportazione

Campo	Descrizione
CODICE ISTITUTO [1..5]	Da configurazione del connettore oppure rt.istitutoAttestante.identificativoUnivocoAttestante.codiceIdentificativoUnivoco se ABI oppure 00000
CODICE CLIENTE [6..12]	Da configurazione del connettore
FILLER [13..22]	Spazi bianchi
TIPO FLUSSO [23..30]	pendenza.vocePendenza.contabilita.proprietaCustom.tipoFlusso oppure NDP001C0
DATA CREAZIONE FLUSSO [31..38]	Data esecuzione del batch
FILLER [39..77]	Spazi bianchi
PROGRESSIVO RECORD [78..90]	Numero di linea
OPERAZIONE [91..93]	Valore fisso “RIS”
FILLER [94..163]	Spazi bianchi
IUV [205..239]	rt.datiPagamento.identificativoUnivocoVersamento
RATA [240..274]	“S” o “T” più numero della rata
FILLER [275..344]	Spazi bianchi
RIFERIMENTO CREDITORE [345..379]	“SECIM” o pendenza.vocePendenza.contabilita.proprietaCustom.tipoRiferimentoCreditore concatenato a pendenza.vocePendenza.contabilita.proprietaCustom.riferimentoCreditore o pendenza.voce.idVoce
FILLER [380..457]	Spazi bianchi
IMPORTO VERSAMENTO [458..472]	pendenza.importoTotale
FILLER [473..517]	Spazi bianchi
CAUSALE VERSAMENTO [518..657]	rt.datiPagamento.datiSingoloPagamentoRT.causaleVersamento
FILLER [658..713]	Spazi bianchi
TIPO DEBITORE [714..716]	rt.soggettoPagatore.identificativoUnivocoPagatore.tipoIdentificativoUnivoco (“F” o “G”)
TIPO CODICE DEBITORE [717..718]	se rt.soggettoPagatore.identificativoUnivocoPagatore.tipoIdentificativoUnivoco == “F” allora “CF” altrimenti “PI”
CODICE DEBITORE [719..753]	rt.soggettoPagatore.identificativoUnivocoPagatore.codiceIdentificativoUnivoco
ANAGRAFICA DEBITORE [754..803]	rt.soggettoPagatore.anagraficaPagatore
FILLER [804..838]	Spazi bianchi
INDIRIZZO DEBITORE [839..888]	rt.soggettoPagatore.indirizzoPagatore
NUMERO CIVICO DEBITORE [889..893]	rt.soggettoPagatore.civicoPagatore
CAP DEBITORE [894..898]	rt.soggettoPagatore.capPagatore
LOCALITA DEBITORE [899..948]	rt.soggettoPagatore.localitaPagatore
PROVINCIA DEBITORE [949..950]	rt.soggettoPagatore.provinciaPagatore
STATO DEBITORE [951..985]	rt.soggettoPagatore.nazionePagatore
FILLER [986..1055]	Spazi bianchi
DATA PAGAMENTO [1056..1063]	rt.ctDatiSingoloPagamentoRT.dataEsitoSingoloPagamento
DATA INCASSO [1064..1071]	rt.ctDatiSingoloPagamentoRT.dataEsitoSingoloPagamento
ESERCIZIO DI RIFERIMENTO [1072..1075]	Valore fisso “0000”
NUMERO PROVVISORIO [1076..1082]	Valore fisso “0000000”
CODICE RETE INCASSO [1083..1085]	Valore fisso “NDP”
CODICE CANALE INCASSO [1086..1088]	Spazi bianchi
CODICE STRUMENTO INCASSO [1089..1091]	Valore fisso “NDP”
NUMERO BOLLETTA [1092.1104]	Spazi bianchi
IMPORTO PAGATO [1105..1119]	rt.datiPagamento.importoTotalePagato
FILLER [1120..1172]	Spazi bianchi
IMPORTO COMMISSIONE PA [1173..1187]	Valore fisso “000000000000000”
IMPORTO COMMISSIONE DEBITORE [1188..1202]	rt.datiPagamento.datiSingoloPagamento[i].commissioniApplicatePSP se presenti altrimenti 0
FILLER [1203..1589]	Spazi bianchi
CCP [1590..1601]	Spazi bianchi
FILLER [1602..2000]	Spazi bianchi